Giao dịch ký quỹ Bitcoin và tiền điện tử là gì? Mẹo giao dịch ký quỹ – Tin tức bitcoin, tin tức coin

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tận dụng các vị trí dài và ngắn của mình trên Bitcoin gấp 2, 10 hoặc thậm chí 100 lần mà không cần phải thực sự nắm giữ số vốn cần thiết để mở các vị trí như vậy?

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn giao dịch ký quỹ của chúng tôi. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu giao dịch ký quỹ trong Bitcoin và tiền điện tử là gì, cách thức hoạt động, sàn giao dịch nào cho phép giao dịch ký quỹ và hơn thế nữa.

Giao dịch ký quỹ Bitcoin là gì?

Giao dịch ký quỹ bitcoin, nói một cách đơn giản, cho phép mở một vị thế giao dịch bằng đòn bẩy, bằng cách vay tiền từ sàn giao dịch.

Ví dụ: nếu chúng ta mở vị trí ký quỹ Bitcoin với đòn bẩy 2X và Bitcoin đã tăng 10%, thì vị trí của chúng ta sẽ mang lại 20% vì đòn bẩy 2X. Không có đòn bẩy, nó sẽ chỉ là 10% ROI.

Đòn bẩy ký quỹ cũng có thể là 25X và thậm chí cao hơn, bất chấp rủi ro, vị trí tương tự như mô tả ở trên sẽ mang lại 250% (thay vì 10% không có đòn bẩy).

Giao dịch ký quỹ Bitcoin hoạt động như thế nào?

Trong hầu hết các trường hợp, sàn giao dịch cung cấp các khoản vay cho các nhà giao dịch để họ có thể sử dụng cho giao dịch ký quỹ. Bằng cách này, thương nhân có thể mở vị trí với đòn bẩy cao. Sàn giao dịch không có nhiều rủi ro vì mọi vị trí đều có giá thanh lý, dựa trên mức độ đòn bẩy.

Sàn giao dịch ký quỹ bitcoin

Làm thế nào để rút ngắn Bitcoin và tiền điện tử khác

Muốn kiếm lợi nhuận trong khi giá Bitcoin đang giảm? Điều đó là có thể. Một vị trí ngắn của Bitcoin về cơ bản có nghĩa là chúng ta tin vào sự sụt giảm sắp tới trong giá của Bitcoin. Về mặt kỹ thuật, các vị trí ngắn hoạt động bằng cách bán tài sản cơ sở trước, trong trường hợp này là Bitcoin, sau đó mua nó. Bạn không phải lo lắng; các sàn giao dịch thực hiện quá trình này tự động cho chúng ta.

Vai trò thứ hai để rút ngắn Bitcoin là tùy chọn để phòng ngừa một danh mục đầu tư tiền điện tử. Ví dụ: nếu danh mục đầu tư tiền điện tử bao gồm 5 Bitcoin và chúng ta muốn tránh nguy cơ sụt giảm Bitcoin có thể, một vị trí ngắn có đòn bẩy 10 lần có thể được mở và nó sẽ tương đương với 40% danh mục đầu tư Bitcoin đó.

Để mở vị trí, số lượng cần thiết chỉ bằng một phần mười của nó (đòn bẩy gấp 10 lần). Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ 0,2 Bitcoin trên sàn giao dịch ký quỹ để phòng ngừa 40% danh mục đầu tư trị giá 5 Bitcoin. Một lợi thế khác là thực tế chỉ có một lượng nhỏ được lưu trữ trên chính sàn giao dịch. Như bạn có thể nhận thấy, từ các lý do bảo mật, tốt hơn hết là lưu trữ số tiền ít nhất có thể trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Mẹo giao dịch ký quỹ bitcoin

Vì giao dịch ký quỹ là rủi ro, do đó, người mới bắt đầu không nên giao dịch ký quỹ, chúng tôi đã thu thập một số mẹo giao dịch phải xem dưới đây:

Luôn bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ: Giao dịch ký quỹ ngày đầu tiên? luôn luôn bắt đầu bằng số tiền nhỏ. Có được sự tự tin cần thiết mà bạn cần trước khi tham gia sâu vào giao dịch đòn bẩy.

Đừng tham gia cùng một lúc: Trừ khi bạn chắc chắn về các kỹ năng giao dịch của mình, tốt hơn hết là chia vị trí của bạn thành các phần và tạo ra một mức giá. Bằng cách này, bạn có thể giảm rủi ro trong khi lấy trung bình giá nhập của vị trí. Điều này cũng đúng với việc chốt lời. Bạn có thể thiết lập một bậc thang của mức lợi nhuận.

Hiểu phí và thanh lý: Luôn biết bạn đang trả bao nhiêu cho phí và loại phí bạn đang trả. Giao dịch ký quỹ mang lại phí liên tục, đảm bảo phí không ăn hết tiền lãi của bạn. Điều tương tự cũng đúng với giá thanh lý; bạn nên biết con số đó trong trường hợp vị trí đang đạt tới đó.

Quản lý rủi ro: Khi giao dịch, hãy đặt ra các quy tắc rõ ràng về quản lý rủi ro, hãy cẩn thận với sự tham lam quá mức. Hãy tính đến số tiền bạn sẵn sàng mạo hiểm, hãy nhớ rằng nó có thể bị mất hoàn toàn. Đặt mức cho các vị trí đóng, lấy mức lợi nhuận và quan trọng nhất – thiết lập mức dừng lỗ.

Thao túng giá và short/long squeeze: Trong một thị trường không được kiểm soát như Bitcoin, nó không phải là hiếm khi thấy thỉnh thoảng short squeeze (bán trước, mua sau) và long squeeze (mua trước, bán sau). Khi số lượng vị trí short hoặc long nhiều, điều đó có nghĩa là một người điều hành thị trường có thể kiếm tiền dễ dàng khi tạo ra một động thái giá đối nghịch, buộc các vị trí đó phải thanh lý (và đẩy giá thậm chí nhiều hơn theo hướng đó). Hình ảnh sau đây mô tả một sự kiện cổ điển của một long squeeze theo sau là một short squeeze, một hành động thao túng cổ điển của giá Bitcoin.

Giao dịch ngắn hạn: Tiền điện tử được coi là tài sản rất biến động. Giao dịch ký quỹ tiền điện tử tăng gấp đôi rủi ro, và thậm chí nhiều hơn. Do đó, cố gắng thực hiện các vị thế đòn bẩy giao dịch ngắn hạn. Hơn nữa, mặc dù các khoản phí hàng ngày hoặc vị trí ký quỹ là không đáng kể, nhưng về lâu dài, các khoản phí có thể lên tới một khoản đáng kể.

Hãy chú ý đến các nguyên tắc cơ bản: Các sự kiện lớn xung quanh không gian tiền điện tử, như các quyết định của Bitcoin ETF, các quy định của SEC, v.v., có thể có tác động đáng kể đến giá của Bitcoin. Mặc dù nhiều nhà giao dịch chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật, hãy nhớ rằng những sự kiện đó có thể có tác động nghiêm trọng đến thị trường tiền điện tử.

Biến động cực đoan – không rời khỏi màn hình: Giao dịch tiền điện tử đôi khi có biến động cực đoan xảy ra theo cả hai hướng, tạo ra bấc nến. Rủi ro, trong trường hợp này là sâu sẽ chạm vào giá trị thanh lý của chúng ta. Nó có thể xảy ra khi đòn bẩy tương đối cao, vì vậy giá trị thanh lý tương đối gần.

Trên thực tế, bạn có thể tận dụng những độ sâu này và cố gắng thiết lập các vị trí mục tiêu đóng cửa, hy vọng độ sâu sẽ vượt qua chúng, để lại cho bạn một khoản lợi nhuận kha khá và sau đó quay trở lại mức giá trước đó.

Chi phí và rủi ro của giao dịch ký quỹ

Như đã đề cập ở trên, chi phí của vị trí ký quỹ bao gồm trả lãi liên tục cho các đồng tiền đã vay và phí để mở một vị thế với sàn giao dịch. Khi cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, nguy cơ mất nhiều hơn.

Số tiền tối đa bạn có thể mất là số tiền bạn đầu tư để mở vị trí. Mức này được gọi là giá thanh lý. Giá thanh lý là giá mà sàn giao dịch tự động đóng vị thế của bạn, vì vậy bạn không mất bất kỳ khoản tiền nào bạn đã vay và chỉ mất tiền của chính mình.

Ví dụ: nếu bạn đang nói về giao dịch tiêu chuẩn, đòn bẩy 1:1, giá thanh lý là khi vị thế đạt đến giá trị bằng không. Khi đòn bẩy tăng, giá trị thanh lý sẽ tiến gần hơn đến giá mua của bạn. Ví dụ: Nếu giá trị Bitcoin là 1.000 đô la và bạn đã mua một Bitcoin (dài) với tỷ lệ đòn bẩy là 2:1. Chi phí của vị trí của bạni là $1.000. Bên cạnh đó, bạn cũng đã vay thêm $1.000.

Giá thanh lý vị trí của bạn sẽ chỉ hơn 500 USD một chút – bởi vì, ở mức đó, bạn mất chính xác 1.000 đô la ban đầu, cộng với tiền lãi và phí.

Rủi ro đòn bẩy cao: Đòn bẩy càng cao, giá thanh lý càng gần. Quy tắc ở đây là chia 100 cho mức đòn bẩy sẽ cấp cho bạn tỷ lệ phần trăm cho đến khi bạn đạt được giá thanh lý. Ví dụ: tích cực với đòn bẩy 1:25 chỉ cần di chuyển 4% (100 chia cho 25) để được thanh lý. 4% có thể đạt được một cách nhanh chóng trong thị trường tiền điện tử biến động.

Bây giờ bạn có thể giao dịch ký quỹ trên hầu hết các sàn giao dịch. Những lợi thế của giao dịch đòn bẩy là rất rõ ràng, và một lợi ích đáng kể khác đến từ khía cạnh bảo mật. Các nhà giao dịch tiền điện tử nên cố gắng giảm thiểu số lượng tiền họ giữ trên các sàn giao dịch. Sàn giao dịch được coi là mục tiêu nóng cho tin tặc, và trong những năm gần đây đã có một số vụ hack sàn giao dịch xảy ra.

Giao dịch ký quỹ cho phép chúng ta mở các vị thế có đòn bẩy mà không cần cung cấp Bitcoin cần thiết; bằng cách đó, chúng ta có thể giữ ít tiền hơn trên tài khoản sàn giao dịch.